国汇（天津）商业保理有限公司

2023年度财务等重大信息公开

一、企业基本情况:

1、中文名称及简称:国汇（天津）商业保理有限公司（国汇保理）

2、外文名称:Guohui (Tianjin) Commercial Factoring Co., Ltd.

3、法定代表人:赵瑞峰

4、股东名称:上海晋燃能源投资有限公司

5、注册地址：天津经济技术开发区滨海中关村科技园融汇商务园一区13-1-317

6、邮政编码:300453

7、电子邮箱：ghblsygs@sina.com

8、简介:

国汇（天津）商业保理有限公司（下称“国汇保理”）成立于2020年8月4日，注册资本1亿元，公司注册地为天津市经济技术开发区，是上海晋燃能源投资有限公司的全资子公司，为华新燃气集团有限公司的保理融资平台。国汇保理根据集团公司关于盘活存量资产，融入增量资金，逐步解决企业“融资难、融资贵”有关问题，以提升核心企业再融资能力为工作目标，以再保理、资产支持计划（ABS）、资产支持证券（ABN）为资金保障，以大数据、区块链、云计算为发展赋能，依托华新燃气集团燃气主业供应链上下游大规模应收应付账款，开展全流程的现代商业保理服务，助力核心企业提升现金流转效率，降低综合融资成本，优化供应链整体质量，促进资金资本的良性循环。

二、主要会计数据和财务指标

截止2023年12月31日

资产:22,903.52万元

负债: 13,054.19 万元

所有者权益: 9,849.33万元

固定资产净值: 0.74 万元

应交税费: 0.03 万元

营业收入: 875.42 万元

管理费用: 673.49 万元

财务费用: 345.60万元

投资收益： 18.88 万元

利润总额: -129.12 万元

净利润: -118.08万元

三、公司股东实缴出资额、出资时间、出资方式

股东：上海晋燃能源投资有限公司

证照/证件号码：营业执照   9131011532453157XG

出资额：1亿元人民币

出资时间：2020年8月4日

出资方式：货币

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况

执行董事：赵瑞峰，男，自2020年8月起兼任现职，2013年3月至2014年8月山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副主任科员；2014年8月至2015年12月任上海国新能源贸易有限公司副总经理、财务总监；2016年1月至今任上海晋燃能源投资有限公司副总经理。

监事：丁旭生，男，自2020年8月起任现职，2015年11月至2017年7月任上海晋燃能源投资有限公司行政办公室副主任；2017年8月至2020年7月任上海晋燃能源投资有限公司综合办公室主任；2020年8月起任上海晋燃能源投资有限公司督导办公室主任兼任现职。

总经理：吕楠，男，自2021年12月兼任现职，2016年8月至今，任上海晋燃惠赋投资管理有限公司资本运作部副经理、上海晋燃能源投资有限公司资本运作部副部长、财务投资部副部长、投资事业中心战略投资部部长、资本运营部部长、规划发展部部长（兼）；2020年8月至2021年12月，兼任国汇（天津）商业保理有限公司副总经理；2021年12月至今，兼任国汇（天津）商业保理有限公司总经理。

副总经理：米志栋，男，自2020年8月起兼任现职。2016年6月至今，任上海晋燃惠赋投资管理有限公司法务风控部部长、上海晋燃能源投资有限公司法律事务部副部长（主持工作）；2020年8月至今，兼任国汇（天津）商业保理有限公司副总经理。

五、董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平

领导班子人员平均工资17.59万元/年；在岗职工平均工资：11.31万元/年。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

 控股股东：上海晋燃能源投资有限公司

 股比：100%

变化情况：无变化

七、年度内重大事件及其对企业的影响

重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

暂无

八、财务预算执行情况

国汇保理2023年度预算指标包括营业收入1114.70万元，投资收益139.76万元，两者合计1254.46万元，利润总额100万元。

截止2023年12月31日

营业收入为875.42万元，投资收益18.88万元,两者合计894.3万元，利润总额为-129.12万元。

九、企业履行社会责任情况

企业履行社会责任情况包括∶

（一）经济责任

1、开展商业保理业务

2023年国汇保理与集团公司下属各企业完成了近70笔保理业务，通过保理业务规模的不断扩大，商业保理模式已在集团公司初现影响力，业务涵盖不同行业多种领域，有效地助力了各行业发展，并有力锻炼了业务人员的业务能力，提升了公司各部门开展业务的协作水平，为进一步展开业务夯实了基础。

2、与集团内部对接（反向保理）业务资源

遴选集团公司各下属公司反向保理业务，通过对双方贸易合同、发票、财务、业务等等进行尽调，最终甄选风险可控，收益可观的业务。国汇保理已与集团公司下属各企业有效保理业务，助力于供应链核心企业降本增效，提高资金使用效率，降低有息负债比例、助力集团公司良性发展。

3、与券商、商业银行、担保公司、供应链公司的合作

为进一步拓展保理公司扩展保理公司的融资渠道及业务模式，与建设银行、光大银行、中信银行对接银行授信业务，与山西证券、中金证券、国泰君安证券对接保理ABS业务，与晋商信用增进公司，与供应链管理公司就保理资产转让等问题进行探讨、交流。并与集团内部华新阳光集采平台进行合作，为集团公司打造供应链集采平台。

4、闲置资金开展基础投资业务

运营管理部除公司主营业务外，同时也尝试用其他方式为企业贡献利润。通过对市场的调研和多家机构沟通，在保理业务空档期，为避免公司资金闲置，运营管理部通过筛选和研究选择了部分券商进行理财产品的短期投资，在既能保证风险可控的情况下，竟可能将收益最大化。在能保证一定流动性的情况下，将公司资金充分利用起来，为企业创造更多价值。

（二）企业责任

1、员工情况

年末从业人数：28人；年末在岗人数：28人；劳务派遣人数：0人；劳务派遣费：0元。

2、薪酬福利

实发工资总额：206.58万元；在岗职工平均工资：11.31万元/年；福利费用：30.99万元。

3、党风廉政建设

国汇保理坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，全面贯彻落实党的二十大精神、集团公司“31441”发展战略和“12648”决策工作部署，坚决贯彻落实集团党委、纪委关于全面从严治党的决策部署，对照《领导班子、主要负责人和其他领导成员落实全面从严治党主体责任清单》，切实扛起全面从严治党职责，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，坚持问题导向、加强研究谋划、狠抓整改落实、从严监督问责，推动党建工作上高度，廉政建设上层次，业务工作上水平。

十、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

公司签订合同人数：公司签订劳动合同人数28人、均为签订五年期劳动合同，劳动合同签订率100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定办法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

人才引进：无人才引进类型情况。

专业技术职称评定：专业技术职称6人，占全体员工数量21.43%，其中高级职称人数1人，中级职称人数3人，初级职称人数2人。

职员培训：组织培训105期次，管理类10期次，安全类5期次，党建类38期次，技能类22期次，业务类18期次，财务类12期次。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

信访接待受理和办结数量0次；

独生子女奖励人数,0人。

十一、履职待遇、业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察、培训等费用的年度预算及执行情况;

公司领导人员严格执行公司管理制度，均未配备公务用车，通讯费、业务招待、差旅费等费用执行均在管理办法规定范围。

（二）业务人员车辆使用情况或车贴发放情况;通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况。

    业务人员无车贴发放情况，通讯费、业务招待、差旅费均执行公司相关管理办法。